持仓分析(持仓分析软件)

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纯碱主力近期持仓

分析

【资料图】

目前纯碱从2558位置下跌至2375附近，下跌近200点，回调的幅度还是比较大的，不过与我上个月分析的基本一致，在趋势刚起时，肯定有回调，而且回调的低点就在2370左右，这个支撑基本就是多头的成本线。此时也接近空头成本，但若要完全平仓，难以实现，就看谁手快了。多头主力永安近期一直没有发力，就是它自己的空头成本大约也在此附近，接下来多头可能以平空仓方式为主反弹。空头调仓基本也接近完成，所以近期虽然下跌，但成交量不大，可能是多空目前的一个默契，吃亏的就是散户了。前期上涨的主力应该是套保资金进场，所以仓位一直保持较高，难以降低到50万以下，而且在此位置可能有强大支撑，突破下跌很困难。反弹震荡的区间应该在2400－2450，此位置将会震荡一星期左右，达到2450后中间很可能还有一次急杀到2378左右，若能此时接到此多单将是做多不错点位。形成涨势可能要到下个月，真正上涨行情就是震荡上涨，不会大涨，一天涨就会一天跌，三天涨就会二天跌，但涨的比跌的多，下方有支撑。做多此时不急，等2400－2450形成震荡区间，当突破以后大胆进场，做空目前以短线为宜。

公募基金持仓分析：基金加仓明显，龙头加仓最多——行业点评报告-20220505

1、基金加仓明显，龙头加仓最多

总体来看，煤炭行业2022一季度受到基金关注度显著提升，行业持股市值占基金股票市值占比为0.69％，季度环比大幅提升0.44个pct，持有市值415.0亿元，季度环比提升243亿元，中国神华、兖矿能源、陕西煤业、平煤股份、山西焦煤等龙头煤企更受基金青睐和持有，多只股票获得加仓尤其是平煤股份、陕西煤业、山西焦煤、中国神华、兖矿能源等龙头加仓幅度较大。近期多家煤企一季度业绩超出预期，多数企业的年化估值水平仅为4倍或5倍，安全边际高；此外，受疫情影响当前需求较差，而疫情终将得到控制， *** 也有望继续出台稳增长的相应政策，需求预期仍将向好；当前仍是配置煤炭股的更佳阶段。业绩稳健且高分红受益标的：兖矿能源、中国神华、陕西煤业、平煤股份；具有成长性预期受益标的：山西焦煤、晋控煤业、盘江股份、淮北矿业；新产业转型受益标的：电投能源、靖远煤电、华阳股份、山煤国际、金能科技、中国旭阳集团（H股）；债务重组受益标的：永泰能源。

2、煤炭行业获公募基金加仓

截止2022年一季度末基金持有煤炭行业市值占基金股票总市值比例为0.69％（同比+0.41pct，环比+0.44pct），持股总市值为415.0亿元（同比+266亿元，环比+243亿元）。

3、龙头煤企更受基金青睐

中国神华、兖矿能源、陕西煤业、平煤股份、山西焦煤等龙头煤企更受基金青睐。中国神华、兖矿能源、陕西煤业超过100只基金持有，分别达到265只、207只、180只，其次为平煤股份、山西焦煤、山煤国际、淮北矿业、晋控煤业、潞安环能等。持股总市值方面，与基金持有数较为一致，中国神华、陕西煤业、兖矿能源等排前列。

4、基金持仓变动分析：龙头等获得更多加仓

一季度基金加仓最多的公司为平煤股份、陕西煤业、山西焦煤、中国神华、兖矿能源等，分别加仓1.9亿股、1.7亿股、1.4亿股、1.2亿股和0.7亿股，其他加仓较多的还有山煤国际、淮北矿业、恒源煤电、中国神华和晋控煤业。减仓最多的公司为兰花科创，减仓0.8亿股，此外中煤能源、美锦能源、上海能源、金能科技等减仓分别为6927万股、1934万股、747万股、588万股，其他减仓股还有首钢资源、中国旭阳集团、靖远煤电等。

风险提示：经济增速下行风险，疫情影响风险，可再生能源加速替代风险。

本文源自金融界

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