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【读财报】三年期互联网主题基金透视:天弘基金业绩垫底 微动态

时间:2023-05-29 10:45:16    来源:中金在线财经号    

据不完全统计,目前市场上互联网主题基金共有40余只,剔除掉被动指数基金和QDII基金,剩余主动权益类基金中成立时间超3年的产品共15只,合计规模约178.69亿元。

截至2023年5月25日,上述15只基金产品中,华安媒体互联网混合A回报率达60%,近3年贡献管理费超3亿元。天弘互联网混合A近3年累计亏损超5%,业绩相对较差,成立近8年累计回报仍然为负。

投资风格方面,大成互联网思维混合今年一季度大幅提高股票仓位,持仓集中度也从60.00%提升至63.45%。长盛互联网+混合2022年换手率超1000%,较为激进。


(资料图片仅供参考)

基金三年业绩:天弘互联网A垫底同类 华安媒体互联网A回报率达60%

截至2023年5月25日(下同),公募基金名称全称中包含“互联网”这一关键词,且成立时间超3年的主动权益类基金(包括偏股混合型、普通股票型、灵活配置型)共15只,其中大多产品集中成立于2015至2016年,合计规模约178.69亿元。

图1:15只主动权益类互联网主题基金近3年业绩

截至2023年5月25日,天弘互联网混合A近3年累计亏损5.49%,同类排名1694/1885,是上述互联网主题基金中少数净值发生回撤的产品之一。

天弘互联网混合A成立于2015年5月,运作时间约8年,成立至今仍然亏损5.57%。

天弘互联网混合A的基金经理是陈国光,参与管理的产品还有天弘创新领航A、天弘鑫悦成长A,这两只产品成立以来回报分别为-28.96%、-6.80%,最新单位净值分别为0.7104元、0.9320元。4月26日,天弘基金还成立了一只QDII基金,由陈国光、刘冬共同管理。

相较而言,招商移动互联网产业股票基金A、华安媒体互联网混合A业绩表现较好,近3年回报分别为46.66%、60.03%,且报告期规模分别达30.81亿元和66.09亿元。

投资风格:大成互联网思维集中度高,长盛互联网+风格较激进

2023年一季报显示,上述15只基金股票持仓占基金总资产的比例差别较大,8只产品的股票市值占基金资产总值比超过90%,平均股票仓位相对去年末小幅提升。

其中,泰信互联网+主题混合一季度股票仓位从去年四季度末的76.45%增长至93.24%;其次是大成互联网思维混合,一季度股票仓位从去年四季度末的64.22%增长至83.60%。

图2:主动权益类互联网主题基金投资风格

从持仓集中度来看,2023年一季度末5只产品前十大重仓股票市值占基金资产净值比例超50%。其中,大成互联网思维混合一季度持仓集中度相对最高,前十大重仓股占比从去年四季度末的60%提升至今63.45%,远高于同类平均水平的36.44%。

换手率方面,上述15只产品2022年平均年换手率约357.67%。其中,长盛互联网+混合持仓变动最为频繁,年换手率超1000%。2023年一季报显示,该基金去年四季度末前十大重仓股中的9只被替换,开始大幅配置金山办公、卫宁健康、恒生电子等计算机行业企业。

基金费用:长盛互联网+佣金规模比超2%

近3年财报数据显示,上述15只互联网主题产品累计贡献管理费约8.7亿元。

其中,华安媒体互联网混合近3年累计贡献管理费超3亿元,占管理费总额的比例超30%,在15只主动权益类互联网基金中居于首位。

图3:主动权益类互联网主题基金近3年管理费与佣金规模比

交易佣金方面,华安媒体互联网混合2022年产生交易佣金最多,金额约2152.82万元。

长盛互联网+混合2022年收取交易佣金69.08万元,佣金规模比为2.35%,远高于其他14只产品,这意味着长盛互联网+混合的投资者买100元的基金,其中有超过2元用来支付基金的交易佣金。

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